Video: Quantitative Risikoanalyse: Wie kann man im Geschäft nicht verlieren?
2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-02-12 05:36
Heutzutage wird in einer großen Zahl von Geschäftsplanentwürfen, selbst wenn sie einen angemessenen Abschnitt mit einem analytischen Aspekt enth alten, das Problem nur auf eine Analyse von Finanz- oder Bankrisiken eingeengt und spiegelt nicht die gesamte Bandbreite der Risiken wider. Fachleute müssen jedoch sowohl qualitative als auch quantitative Risikoanalysen umfassend einsetzen. Bleiben wir beim zweiten Typ.
Die quantitative Analyse gilt nur für Risiken, die im qualitativen Analyseprozess als erheblichen Einfluss auf das Erreichen der erklärten Ziele identifiziert wurden. Bei einer solchen Analyse sollte die Wirkung solcher Ereignisse mit der Vergabe einer bestimmten digitalen Wertung bewertet werden.
Quantitative Analysen sind manchmal nicht erforderlich, um wirksame Risikomaßnahmen zu entwickeln. Die am häufigsten verwendeten analytischen Methoden sind:
- ForschungSensitivität, bei der der Grad der Ungewissheit jedes einzelnen Elements des Geschäftsprojekts bestimmt wird, während andere Elemente des Basiswerts akzeptiert werden;
- Unter Berücksichtigung des prognostizierten Geldwerts durch Multiplizieren jedes Werts mit der Wahrscheinlichkeit seines Auftretens werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Die quantitative Analyse jedes Investitionsprojekts bestimmt den numerischen Wert einiger Risiken. Es basiert auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeiten, der Theorie des Operations Research und der mathematischen Statistik.
Quantitative Analyse wird im Falle des Eintretens von zwei Bedingungen durchgeführt: eine grundlegende Berechnung eines Geschäftsprojekts und eine vollwertige qualitative Analyse. Seine Aufgabe ist es, den Einfluss bestimmter Veränderungen von Faktoren auf die Dynamik von Kriterien, die die Wirksamkeit des Projekts zeigen, numerisch zu messen.
Die folgenden Methoden der quantitativen Analyse von Geschäftsprojekten werden häufig verwendet:
- Analyse von Leistungskennzahlen wie Barwert und Rendite sowie Rentabilitätsindex;
- Anpassung des Abzinsungssatzes;
- Monte-Carlo-Methode (zweiter Name - Simulationsmodellierung);
- Erstellen eines Entscheidungsbaums.
Alle aufgeführten Analysemethoden von Geschäftsprojekten basieren auf probabilistischen Ansätzen.
Quantitative und qualitative Analysen und deren Wirksamkeit hängen direkt von den Anforderungen an die Endindikatoren ab(Ergebnisse), Informationsbasis und Planungssicherheitsgrad. So sind beispielsweise für kleine Projekte recht effektive Methoden: Analyse der Anpassung des Diskontsatzes und der Sensitivität. Bei großen Projekten ist es die Simulationsmodellierung und die Konstruktion von Wahrscheinlichkeitsverteilungskurven. Wenn das Ergebnis des Projekts von der Annahme einiger Entscheidungen abhängt, muss ein Entscheidungsbaum erstellt werden.
Daher sollten Analysemethoden auf komplexe Weise mit ihren einfachsten Varianten in der Bewertungsphase und komplexer und mit zusätzlichen Datenanforderungen - in der resultierenden Begründung von Geschäftsprojekten - angewendet werden.
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